2015年期貨從業資格《期貨投資分析》重點筆記5_考試-查字典教育資訊網

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2015年期貨從業資格《期貨投資分析》重點筆記5

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2015年期貨從業資格《期貨投資分析》重點筆記5

考試查字典教育資訊網 2015-10-14

統計分析：

1952 年，馬科維茨( Markowitz)發表r 資產組合理論，正式提出用收益的方差來描述投資風險的概念。

市場中性策略是通過構建沒有風險暴露的多空組合來追求絕對收益，此策略中多空頭寸必須嚴格匹配，通過把握品種之間的相對強弱關系，追求阿爾法收益而不承擔貝塔風險。經典的計量經濟學理論為研究市場中性策略提供了很多方法，如協整方法、馬爾科夫過程、ARMA模型、GARCH 族模型、SV 模型等，也可以為價差序列和收益率序列的未來變動提供預測。

非隨機性時間序列包括：

平穩性、趨勢性和季節性;日數據、周數據序列一般是非平穩的。

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